（2026）鲁1728破2号共益债投资人招募公告

****点击查看法院于2026年2月5日作出（2026）鲁1728破申2号民事裁定书，裁定受理**格****点击查看公司重整申请；于2026年6月12日作出（2026）鲁1728破2号民事裁定书，裁定对**格****点击查看公司、**金****点击查看公司（以下简称“**滩”）、****点击查看**公司（以下简称“****点击查看公司”）进行实质合并重整；于2026年6月16日作出（2026）鲁 1728 破 2 号之一决定书，指定**格****点击查看公司清算组担任**格****点击查看公司****点击查看公司管理人（以下简称“管理人”）。

****点击查看公司第一次债权人会议已于2026年8月29日召开，债权人会议表决通过《关于提请债权人会议许可继续债务人营业的报告》。本报告中关于**滩的继续营业方案为管理人管理财产和营业事务模式，许可管理人以不高于年利率12%借入不高于100万元的共益债务。为保障**金****点击查看公司经****点击查看基地于2026年10月最佳采收季的管护与采收工作，根据《中华人民**国企业破产法》及债权人会议表决通过的报告，管理人现面向社会公开招募本次共益债投资人，具体公告如下：

一、招募须知

（一）本次招募坚持公开、公平、公正原则，面向社会公开招募。

（二）本公告所载信息仅供意向投资人初步参考，不构成管理人对任何事实的绝对保证，亦不替代意向投资人自行开展的尽职调查。

（三）意向投资人应自行决定是否聘请投资顾问、法律顾问、财务顾问协助尽调，相关费用由意向投资人自行承担。

（四）意向投资人应保证提交的全部报名材料真实、合法、有效。如存在虚假陈述或提供虚假资料的，管理人有权取消其参选资格。

（五）本公告不构成要约，不具有法律约束力；各方权利义务以最终签署的《共益债借款协议》为准。

（六）管理人有权根据招募实际情况决定继续、中止或终止本次招募；如需对公告内容进行调整，管理人将及时以补充公告方式公示。

二、债务人基本情况与本次融资背景

（一）企业基本情况

**格****点击查看公司，成立于2010年9月6日，注册资本1040万元，住所地**县**集镇**路8号，统一社会信用代码913****点击查看****点击查看434968K，经营范围为：植物提取物的生产销售（食用、医用、危险化学品除外）；第I类医疗器械、第Ⅱ类医疗器械、防护口罩的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

****点击查看**公司，成立于2022年9月22日，注册资本300万元，住所地**省**市**县**集镇S262省道**线**集路段8号，统一社会信用代码****点击查看1728MABYMEE13X，经营范围为：许可项目：食品生产；食品销售；药品批发；药品生产；药品委托生产；药品零售；药品互联网信息服务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**金****点击查看公司，成立于2018年7月13日，注册资本1000万元，住所地**省**市**县**集乡黄河滩区9号新村，统一社会信用代码****点击查看1728MA3M592D3D，经营范围为：许可项目：食品销售；餐饮服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；食用农产品批发；蔬菜种植；食用农产品初加工；水果种植；新鲜蔬菜零售；休闲观光活动；园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑材料销售；土石方工程施工；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次共益债融资以**滩为底层经营主体，由管理人直接管理财产和营业事务。

****点击查看基地情况

金****点击查看基地约900余亩，已达到可收获年限。经专业判断，该批虎杖将于2026年10月进入最佳采收季节，采收窗口期较短，如未及时组织采收，将导致虎杖植株过季减损、土地租赁合同违约及当地农户利益受损等风险。

（三）本次共益债用途

本次共益债****点击查看基地日常管护与采收作业，包括虎杖植株维护、挖取、清洗、晾晒、运输等必要支出。采收、晾晒后的虎杖作为债务人财产，由管理人按照市场价格对外销售，所得销售款归入债务人财产，优先用于偿付共益债本息及其他必要支出。

三、共益债融资核心要素

（一）融资金额

本次共益债借入总额不高于人民币100万元。****点击查看基地管护与采收实际需要，由管理人分期通知确定，拨付总额以最终实际拨付金额为准。

（二）融资利率

年利率不高于12%，自投资款项划入管理人账户之日起算，最终利率由管理人与中选投资人在《共益债借款协议》中协商确定。

（三）融资期限

融资期限自款项划入管理人账户之日起算，原则上不超过12个月；如虎杖销售款回笼时间提前，管理人可提前还款，利息按实际占用天数计算并随本金一次性结清。

（四）拨付方式

管理人与中选投资人签订《共益债借款协议》后，根据基地管护及采收工作进度，向中选投资人发出《拨款通知书》。中选投资人应在收到《拨款通知书》之日起3个工作日内，将对应款项一次性划付至管理人指定账户。

四、共益债还款保障

（一）法律保障

依据《中华人民**国企业破产法》第四十二条第（四）项、第四十三条之规定，本次共益债务以债务人财产随时清偿；共益债清偿顺序优先于职工债权、税款债权、普通债权。

（二）还款来源

1. 虎杖采收后由管理人按市场价格对外销售所得销售款；

2. 债务人财产，包括但不限于**滩及合并重整范围内可支配的其他款项或资产；

3. 后续依法可支配的其他偿债**。

（三）协议保障

融资金额、利率、拨付节点、还款期限、违约责任等具体事项，以管理人与中选投资人最终签署的《共益债借款协议》为准。

五、意向投资人资格条件

（一）在中华人民**国境内依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人，具有良好的社会信誉。

（二）具有相应的资金实力，能够在约定期限内足额提供共益债资金，并按管理人要求提供资信证明或其他履约能力证明。

（三）最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被纳入失信被执行人名单或被采取限制高消费措施，不属于失信联合惩戒对象。

（四）自愿遵守本公告及《共益债借款协议》对其权利义务的安排，****点击查看法院与管理人的监督。

（五）管理人根据工作需要认为应符合的其他条件。

六、招募流程

（一）报名时间

意向投资人应于2026年9月24日18时前向管理人提交报名材料。期限届满后，管理人有权视情况决定是否**报名期限。

（二）报名地点及联系方式

1. 报名地址：**省**市**县**集镇**路8号**格****点击查看公司。

2. 管理人电子邮箱：****点击查看@126.com。

3. 联系人及电话：李律师，153****点击查看0037。

（三）报名材料

1. 报名意向书（格式见附件1）。

2. 主体资格证明文件：企业法人或非法人组织需提交营业执照副本复印件、法定代表人或负责人身份证明文件及身份证复印件；自然人需提交身份证复印件。

3. 授权委托书原件（注明委托事项及权限）及受托人身份证复印件（如有）。

4. 意向投资人简介，包括但不限于主体资格、股权结构、经营范围、财务状况、资金来源等情况。

5. 资信证明或其他****点击查看银行存款证明、征信报告等）。

6. 保密承诺函（见附件2）。

7. 近三年无重大违法、无失信被执行人记录等承诺函（见附件3）。

上述材料一式四份，加盖意向投资人公章或由自然人签字捺印后密封提交，同时发送盖章扫描版至管理人邮箱。

（四）资格审查

管理人对意向投资人的报名材料进行初步审查，对符合资格条件的，管理人以短信、微信、电子邮件、EMS等方式进行通知；材料存在缺失或遗漏的，管理人通知补正，并给予3个工作日补正期，逾期未补正的，视为自动放弃报名。

（五）尽职调查

报名成功的意向投资人可自行或委托中介机构对债务人开展尽职调查，管理人将在职权范围内予以配合。意向投资人应自行承担尽调费用，并自行对尽调结果承担责任。

（六）中选确定

如仅有一家意向投资人报名并通过资格审查的，由管理人与该意向投资人进行谈判，并根据谈判结果决定是否确定为共益债投资人。如有两家及以上意向投资人报名的，由管理人综合考虑融资利率、融资期限、还款方式等因素择优确定，并将结****点击查看人民法院备案。

（七）协议签署

中选投资人应在收到管理人通知之日起5个工作日内与管理人签订《共益债借款协议》。如中选投资人无正当理由拒绝签署或未按协议约定提供资金的，管理人有权取消其中选资格，并依序确定下一意向投资人为中选人或重新组织招募。

七、风险提示

（一）共益债投资具有特殊性，受破产程序推进、重整工作进展、虎杖采收时间窗口及销售行情等因素影响，存在一定投资风险，意向投资人应审慎判断。

（二）意向投资人应充分了解债务人现状、破产程序特点及共益债受偿顺位，自行评估投资风险并独立作出投资判断，自行承担投资风险。

（三）因破产程序推进、市场行情变化、自然灾害、采收窗口延误、虎杖品质波动等不可归责于管理人的事由导致共益债偿付期限或金额发生变化的，由各方依《共益债借款协议》约定处理。

八、其他事项

（一）本公告由管理人编制，最终解释权归管理人。

（二）本公告所引用的法律条文如与最新法律法规不一致，以最新规定为准。

（三）热忱欢迎符合条件的社会各界人士参与本次共益债投资，共同推动债务人重整成功。

特此公告。

**格****点击查看公司****点击查看公司管理人

二〇二六年九月十六日

附件：1.报名意向书

2.保密承诺函

3.承诺函

4.共益债借款协议