（2023）陕01破80号陕西金石房地产开发有限公司破产重整案项目整体债权合作投资人招募公告

****点击查看破产重整案项目整体债权**投资人招募公告

2023年6月8日，****点击查看法院作出（2022）陕01破申58号民事裁定书，裁定受理****点击查看（以下简称“金石公司”）破产重整一案，并于2023年6月28日****点击查看事务所和陕****点击查看事务所****点击查看公司****点击查看公司破产管理人（以下简称“管理人”），负责具体破产重整事务。

2026年8月7日，****点击查看法院作出（2023）陕01破80号之十六民事裁定书，裁定批准《****点击查看重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划》”）。管理人前期已按照《重整计划》第六部分规定公开招募共益债投资人，但共益债投资人的招募未能成功。依据《重整计划》第七部分之规定，管理人已启动项目整体投资人招募程序，并优先招募整体股权**投资人；依据《重整计划》之安排，项目整体债权**投资人公开招募程序亦应进行，故现正式启动项目整体债权**投资人公开招募程序，面向全社会公开招募项目整体债权**投资人，现将招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）本次招募遵循公开、公平、公正的原则，面向全社会公开招募项目整体债权**投资人，严格按照已生效《重整计划》的交易规则开展遴选。

（二）本招募公告内容供各意向投****点击查看公司及陈家堡**村改造项目现状，公告披露资料仅供参考，并不替代意向投资人尽职调查。意向投资人应当自行开展尽职调查，可自行聘请投资顾问、法律顾问、财务顾问提供专业意见。意向投资人如需管理人补充说明相关信息、开展现场尽职调查，应当在招募截止前向管理人提交书面申请及《保密承诺书》。

（三）意向投资人应当保证向管理人提交的全部报名文件、投资方案、证明材料真实、准确、完整。如存在虚假陈述、伪造、变造材料情形，管理人有权取消其参与本次招募的资格，并保留依法追究其法律责任的权利。

（四）本公告披露的全部信息、资产负债数据、项目预期均仅供参考。城改项目存在土地出让、规划指标、政策变动、历史遗留问题等多重不确定性风险，意向投资人应当独立研判全部投资风险，投资风险由意向投资人自行承担。

（五）管理人有权结合项目实际进展、****点击查看委员会意见，决定继续、中止或者终止本次招募。本公告所涉各项内容在实施过程中如需调整的，管理人亦可根据实际情况酌情调整或优化，并适时予以补充公告。

（六）本公告不构成要约，不对投资回报、资产价值作出任何承诺或保证。各方全部权利义务，以最终签署的《债权**投资协议》为准。

（七）本招募公告非要约文件，不适用《中华人民**国招标投标法》的规范，最终解释权属于管理人。投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求均无异议。

二、金石公司及项目基本情况介绍

金石公司成立于2009年8月27日，统一社会信用代码为916****点击查看****点击查看146489L，法定代表人为刘亚君，注册资本为5000万元人民币，登记股东刘亚君持股51％，赵飞涛持股49％，登记机关为****点击查看**管理局，注册地址为**省**市**区建设路2号新格瑞拉﹒翠湖明居。目前登记状态为开业。经营范围包括房地产开发、销售；物业管理；房屋信息咨询、营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

金石公司核心资产为**市**区城改项目相关资产，主要分为账载资产与预期商业价值。具体包括：

1.现有资产：已完成土地整理的安置用地及未开发商住用地共计132,851.34平方米（划拨性质）；已开发的南区、北区安置及商业住宅项目，已完成水电、消防改造，具备交付及办证基础；项目未售资产：南区住宅17套（1,739.89平方米）、无证商业（8,415.27平方米）、幼儿园商业（2,428.00平方米）、南北区车位450个；项目相关应收账款（未收回房款约2.59亿元）。具体财产以审计机构出具的清产核资审计报告为准。

2.预期商业价值：金石公司作为城市棚改项目的建设主体，因在满足条件后可能享受财政补贴、税费减免、土地出让收益返还等优惠政策，而对应产生的、****点击查看公司主体资格的预期商业价值。此权益已有城改项目相关的规划、****点击查看政府批复文件，需于城改工作、土地整理前置工作完成后方可准确测算。

1.审查确认建设工程优先债权金额共计70,000,000.00元。

2.审查确认税款债权金额共计23,882,641.52元。

3.审查确认普通债权金额共计2,399,035,855.66元。

4.暂缓确认债权金额共计131,501,458.64元。

5.审查确认职工债权金额共计683,887.34元。

6.预计债权：金石公司前期未批先建、未批先售等原因，****点击查看政府相****点击查看公司的处罚等，该部分处罚金额暂无法确定，债权性质为劣后债权。

根据《重整计划》，将设立债权人偿债平台，****点击查看公司100％股权，并以债务承****点击查看公司全部历史负债。本次债权投资人招募成功后，偿债平台将根据重整计划的规定，****点击查看公司股权交付给投资人，以获取偿债**并最终向债权人分配。目前偿债平台尚处于设立阶段，本次招募相关工作暂由管理人代偿债平台履职，待偿债平台正式设立后，管理人将把全部权利义务移交偿债平台。

三、债权投资人核心义务、收益与清偿分配规则

1.投资人须以借款方式提供完成土地开发前置工作所需的全部款项、对应地块全部土地出让金，并以借款或委托代建方垫资方式承诺提供项目预售前全部后续开发建设资金，完成陈家堡城改项目后续开发建设工作。

2.投资人提供的用于完成土地开发前置工作的借款作为共益债务，金额根据土地整理投入需要确定，最多不超过人民币2亿元，年化融资成本不超过12％，计息年限不超过2年（即利息总额不超过本金的24％）。该共益债的清偿顺位优先于其他破产债权及破产重整期间已产生的其他共益债务，****点击查看公司已售未收回房款或其他任何财产为其设定财产担保措施或其他优先还款措施（可采用设立抵质押担保、签订优先受偿协议等有效方式）。

3.投资人提供的土地出让金借款，年利率不超过10％，计息年限不超过2年（即利息总额不超过本金的20％）。

4.投资人提供的用于后续项目开发建设的资金，参考同时期市场化垫资代建的资金回报率确定利息,按照项目需要随时投入。

5.上述各类借款本息，在不影响项目建设进度的前提下，均可由项目销售收入随时优先清偿。

6.投资人应当提交完整、可落地的《项目整体债权投资方案》，方案至少应当包含：资金筹集方案、土地整理实施计划、开发建设周期规划、销售回款计划、预期收益测算、投资人及代建方投入资金的回收方式与合理回报计算方式、风险控制措施等内容。

项目开发完成后，经审计确认项目收益后，按照以下顺序进行清偿与分配：

1.以项目收益优先清偿垫资代建方（如有）垫款本息；

2.其次清偿投资人提供的全部借款及利息（包括土地开发前置工作共益债借款本息、土地出让金借款本息、后续开发建设资金借款本息）；

3.剩余财产全部归属于偿债平台，由偿债平台向全体债权人（份额持有人）进行最终分配。

1.中选债权投资人拒绝签署《债权**投资协议》，或者签署协议后不能按期足额履行出资、缴纳土地出让金、投入建设资金等核心义务，管理人有权取消其中选资格，遴选备选意向投资人（如有）。

2.因投****点击查看公司、偿债平台、债权人损失的，投资人应当承担相应赔偿责任。

四、意向投资人资格条件

（一）在中华人民**国境内具有完全民事行为能力的企业法人、非法人组织或自然人，具有较强的资金实力。

（二）拥有足够的资金实力，能在约定时间内足额提供土地开发前置款项、土地出让金、预售前全部项目建设资金；****点击查看银行资金证明、授信文件、财务报表等履约能力证明，出具《资金来源合法承诺函》。具备房地产开发经营实力、城改烂尾项目盘活经验者优先。

（三）近三年不存在被列为失信被执行人、被采取限制高消费措施等不良信用记录，无重大违法或涉嫌有重大违法行为。

（四）管理人根据工作需要认为应符合的其他条件。

五、招募流程

本公告发布之日起为报名期间，公告期30日。报名截止日期为2026年11月19日18:00。如因实际需要，管理人有权适当调整报名截止时间并发布补充公告。报名期限届满后，管理人于15个工作日内完成意向投资人资格审查和评审，确定债权**投资人。

意向投资人应在报名时间截止日前向管理人提交纸质版参选文件。参选文件一式贰份，密封并加盖公章或签字捺印，参选文件在报名时间截止日前邮寄或现场提交至管理人办公地址：**省**市高新区唐延**段37号CLASS国际公馆B座604室。管理人联系人：周律师，联系电话：186****点击查看0701。邮寄递交的，以管理人实际签收时间为准，逾期签收视为报名无效。

1.报名意向书（详见附件一）。

2.意向投资人简介（含主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、产业布局、资产负债、收入利润等意向投资人认为需要介绍的基本情况）。

3.意向投资人主体身份证明材料，单位报名的应当提供营业执照正副本复印件、法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件、授权委托书（应注明委托事项及权限）及代理人身份证复印件，另还须提交股东会、董事会等内部决策机构同意意****点击查看公司债权投资人招募的决议，上述材料均应加盖单位公章。

4.自然人报名的，应当提交身份证复印件（签字捺印），有授权委托人的，还应提供授权委托书（应注明委托事项及权限）及代理人身份证复印件。

5.意向投资人足额资信和资金证明或其他****点击查看银行存款证明、****点击查看中心出具的信用报告等）。

6.资金来源合法承诺函（详见附件二）。

7.保密承诺书（详见附件三）。

8.意向投资人在近三年****点击查看机关列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”、不存在欠缴税款记录、****点击查看法院列为“失信执行人名单”或被采取限制高消费措施等不良信用记录、无重大违法或涉嫌有重大违法行为的承诺函。

上述材料应装订成册密封，加盖意向投资人公章或签字捺印，并按照指定方式向管理人提交。

尽职调查与报名同步开展。意向投资人提交保密承诺书后，可向管理人申请开展尽职调查，尽调全部费用由意向投资人自行承担。管理人不对本公告披露的数据承担任何保证责任，公告数据仅供参考，对应资产、项目、政策相关风险均需意向投资人自行尽调核实，逾期未完成尽调的，不能作为延迟提交报名材料及投资方案的理由。

通过资格审查的意向投资人，按照管理人书面通知期限提交正式《项目整体债权投资方案》，方案应当包含本公告三（一）条要求的的全部内容。逾期未提交投资方案的，视为放弃投资人遴选资格。若意向投资人多次提交材料，则以投资方案提交期限届满前意向投资人所提交的最后一份用印版本为准。

管****点击查看人民法院的监督指导下，综合评估意向投资人资金实力、开发经验、投资方案可行性、风险控制措施等要素。若有多个投资方案提交，则由管理人遴选确定上会审议的单一投资方案；若仅有一家合格意向投资人报名，管理人有权直接确定其为中选投资人，或者重新组织招募。评审可以确定备选投资人一名。

符合报名条件且提交投资方案的意向投资人经遴选程序择优选定后方能确认为正式投资人。对未被选定的意向投资人，管理人无义务对其参与本次招募活动的支出进行补偿，产生的任何办公、邮寄、差旅等费用均由意向投资人自行承担。

若本次债权**投资人招募期限届满无适格投资人报名，或经评审无符合条件的投资人，或中选投资人违约无法履约的，管理人将按照《重整计划》第七部分之规定，于5个工作****点击查看管理委员会，****点击查看委员会决定是否调整投资人资格条件后再次组织招募，或将后续招募投资人的组****点击查看管理委员会。

热忱欢迎具有合法资金来源和出资能力的市场主体及自然人参与债权投资，共同推进项目盘活、保障民生权益、实现多方共赢。

****点击查看破产管理人

二〇二六年十月二十日

附件：

1.《报名意向书》；

2.《资金来源合法承诺函》；

3.《保密承诺书》。